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基金市值和赎回份额有差别是什么原因?

回答时间: 2022-08-26 16:25:42
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基金市值和赎回份额有差别的原因如下:

基金市值=基金份额×净值,而基金份额=(买入资金-手续费用)/确认净值,当净值不是1元的时候,会导致其市值与基金份额相差很大,比如,投资者买入某基金10万元,其赎回费率为1.5%,基金确认净值为2元,则基金份额=(100000-100000×1.5%)/2=49250份,而其市值=49250×2=98500元。

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