基金市值和赎回份额有差别是什么原因?
最佳答案
基金市值和赎回份额有差别的原因如下:
基金市值=基金份额×净值,而基金份额=(买入资金-手续费用)/确认净值,当净值不是1元的时候,会导致其市值与基金份额相差很大,比如,投资者买入某基金10万元,其赎回费率为1.5%,基金确认净值为2元,则基金份额=(100000-100000×1.5%)/2=49250份,而其市值=49250×2=98500元。
基金市值和赎回份额有差别的原因如下:
基金市值=基金份额×净值,而基金份额=(买入资金-手续费用)/确认净值,当净值不是1元的时候,会导致其市值与基金份额相差很大,比如,投资者买入某基金10万元,其赎回费率为1.5%,基金确认净值为2元,则基金份额=(100000-100000×1.5%)/2=49250份,而其市值=49250×2=98500元。
车险代位赔偿需要的材料包括:被保险人面签的《代位求偿索赔申请及权益转让书》,有效事故证明原件或者加盖了第三方公章的事故责任书原件,被保险车辆的维修发票原件和维修清单(需
车辆买保险需要的证件包括:如果是新车,一般需要合格证或发票、投保人被保险人以及车主的有效身份信息;如果是转续,一般需要行驶证正副本(包含车辆年检有效期盖章页的部分),投保人被
人保健康欣e保医疗险不保证续保。人保健康欣e保医疗险是一款交一年保一年的医疗险产品,不保证续保,若是需要续保的话还必须要经过保险公司的审核,也就是说,如果被保险人在一年的
汽车全险不一定包括轮胎,需要明确的一点是,所谓汽车全险不是指包含了所有的车险险种,而只是将部分车险险种打包出售而已,不同保险公司的全险所包含的车险险种甚至都有差异。因此
举例:假如持有基金1000份,基金买入时净值为1.5,目前基金盈利5%,那么的得出:1000*1.5*5%=75元,可以得出基金盈利75元,基金目前净值为:1000*1.5+75/1000=1.575。基金涨跌幅一
没有太大的区别,理财区别主要在于风险、收益和投资期限,理财根据风险不同分为5个等级,风险从小到大为R1-R5,风险等级越大,产生亏损的概率越大。收益和风险成正比,风险越大,收益也相
贷款账户数100多个,如果征信中存在大量贷款审批查询记录,征信被弄花的前提下,将会影响到贷款买房的审核结果。而只是拥有100多个贷款账户,用户的负债率并不高,征信中也没有大量贷
借呗不能借款了主要有两种情况,第一种是借款页面没有借款额度,没有借款额度是无法提交贷款申请的;第二种是有借款额度,提交申请后未通过审核,用户未通过审核通常是不符合借款条件
不小心激活悟空保,可以通过两个方式解除,也就是退保:1.可在悟空保公众号菜单栏找到“我的服务”,进入“我的保单”,找到需要退保的保单进行退保,若是不会操作
白酒基金属于白酒板块,白酒基金主要是以白酒板块为跟踪对象,买入白酒板块中全部或者部分成分股,目的在于取得和白酒指数相同的收益。可以买场外白酒基金,也可以买场内白酒基金,场